2025-03-19
一、2024年4季度集合計劃基本情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末 企業(yè)數(shù)(個） |
期末 職工人數(shù)（人） |
期末 資產(chǎn)金額 （萬元） |
設(shè)立 組合數(shù)（個） |
本期投資 收益 （萬元） |
本年累計 投資收益 （萬元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 1,519 | 76,510 | 255,346.61 | 8 | 5,086.64 | 9,360.97 |
| 2 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 348 | 14,036 | 17,523.96 | 7 | 65.26 | 49.96 |
| 3 | 合計 | —— | 1,867 | 90,546 | 272,870.57 | 15 | 5,151.90 | 9,410.93 |
注：
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年4季度集合計劃組合明細表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合 類型 |
組合 代碼 |
投資管理人 名稱 |
組合期末 資產(chǎn)凈值 （萬元） |
本年以來 投資收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 工銀瑞信穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I47Q0187 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 34,064.56 | 8.45 |
| 2 | 華夏基金穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I32Q0235 | 華夏基金管理有限公司 | 4,319.58 | 5.00 | |||
| 3 | 南方基金穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I33Q0193 | 南方基金管理股份有限公司 | 41,582.23 | 0.20 | |||
| 4 | 易方達穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I34Q0154 | 易方達基金管理有限公司 | 57,576.29 | 4.40 | |||
| 5 | 泰康資產(chǎn)穩(wěn)健投資組合 | 含權(quán)益類 | I49Q0669 | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | 46,447.58 | 6.23 | |||
| 6 | 華泰穩(wěn)健組合 | 含權(quán)益類 | I43Q0071 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 45,853.33 | 4.35 | |||
| 7 | 國壽均衡配置組合 | 含權(quán)益類 | I52Q0939 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 2,277.42 | 4.56 | |||
| 8 | 華夏基金安心投資組合 | 固定收益類 | I32Q0237 | 華夏基金管理有限公司 | 17,219.21 | 4.57 | |||
| 2 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 動力增長1 | 含權(quán)益類 | I33Q0402 | 南方基金管理股份有限公司 | 1.79 | - |
| 2 | 動力增長2 | 含權(quán)益類 | I43Q0236 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 1.17 | - | |||
| 3 | 均衡配置1 | 含權(quán)益類 | I34Q0499 | 易方達基金管理有限公司 | 381.95 | - | |||
| 4 | 均衡配置2 | 含權(quán)益類 | I46Q0174 | 國泰基金管理有限公司 | 413.46 | - | |||
| 5 | 穩(wěn)健增值1 | 含權(quán)益類 | I49Q1151 | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | 716.68 | - | |||
| 6 | 穩(wěn)健增值2 | 含權(quán)益類 | I51Q0305 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 191.08 | - | |||
| 7 | 安心守護 | 固定收益類 | I35Q0210 | 嘉實基金管理有限公司 | 7,128.61 | - |
注：
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值）* ... * （期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值）-1
其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益率空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2024年4季度集合計劃分組合類型收益情況表
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合 類型 |
樣本組合數(shù)（個） | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值（萬元） | 本年以來加權(quán)平均收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20180056 | 中銀恒久1號企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 17,219.21 | 4.57 |
| 含權(quán)益類 | 7 | 232,120.99 | 4.30 | |||
| 綜合 | 8 | 249,340.20 | 4.32 | |||
| 2 | 99JH20240001 | 中銀恒久2號企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 7,128.61 | - |
| 含權(quán)益類 | 6 | 1,706.13 | - | |||
| 綜合 | 7 | 8,834.74 | - | |||
| 2 | 合計 | —— | 固定收益類 | 2 | 24,347.82 | 4.57 |
| 含權(quán)益類 | 13 | 233,827.12 | 4.30 |
注：
1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;各組合收益率為單位凈值增長率。